Ponto pivô forex trading

Usando Pivot Points Em Forex Trading Trading exige pontos de referência (suporte e resistência), que são usados ​​para determinar quando entrar no mercado, fazer paradas e tirar lucros. Entretanto, muitos comerciantes principiantes desviam demasiada atenção para os indicadores técnicos, como a divergência de convergência média móvel (MACD) e o índice de força relativa (RSI), e não conseguem identificar um ponto que define o risco. Risco desconhecido pode levar a chamadas de margem. Mas o risco calculado melhora significativamente as chances de sucesso a longo prazo. Uma ferramenta que realmente fornece suporte e resistência em potencial e ajuda a minimizar o risco é o ponto de articulação e seus derivados. Neste artigo, bem argumentar por que uma combinação de pontos de pivô e tradicionais ferramentas técnicas é muito mais poderoso do que ferramentas técnicas sozinho e mostrar como essa combinação pode ser usado efetivamente no mercado de câmbio. Pivot Points 101 Originalmente empregados por traders de chão em bolsas de valores e futuros. Ponto de giro provaram excepcionalmente útil no mercado de FX. De fato, o suporte projetado ea resistência gerada por pontos de pivô tendem a funcionar melhor em FX (especialmente com os pares mais líquidos) porque o grande tamanho do mercado protege contra a manipulação de mercado. Em essência, o mercado FX adere aos princípios técnicos, tais como suporte e resistência melhor do que os mercados menos líquidos. (Para obter uma leitura relacionada, consulte Usando pontos dinâmicos para previsões e estratégias de pivô: uma ferramenta acessível.) Cálculo de pivôs Os pontos de pivô podem ser calculados para qualquer período de tempo. Ou seja, os preços dias anteriores são usados ​​para calcular o ponto de pivô para o dia de negociação atual. Pivot Point for Current High (anterior) Low (previous) Close (previous) 3 O ponto de pivô pode então ser usado para calcular o suporte e resistência estimados para o dia de negociação atual. Resistência 1 (2 x Ponto de Pivô) Baixo (período anterior) Suporte 1 (2 x Ponto de Pivô) Alta (período anterior) Resistência 2 (Suporte de Ponto de Pivô 1) Resistência 1 Suporte 2 Ponto de Pivô (Resistência 1 Suporte 1) Para obter uma compreensão completa de quão bem pivô pontos podem trabalhar, compilar estatísticas para o EURUSD sobre a distância de cada alta e baixa foi de cada resistência calculada (R1, R2, R3) e nível de suporte (SI, S2, S3). Para fazer o cálculo você mesmo: Calcule os pontos de pivô, níveis de suporte e níveis de resistência para x número de dias. Subtraia os pontos de pivô de suporte do real baixo do dia (Low S1, Low S2, Low S3). Subtraia os pontos de pivô de resistência do real alto do dia (Alto R1, Alto R2, Alto R3). Calcule a média de cada diferença. Os resultados desde o início do euro (1 de janeiro de 1999, com o primeiro dia de negociação em 4 de janeiro de 1999): A baixa real é, em média, 1 pip abaixo Suporte 1 A alta real é, em média, 1 pip abaixo Resistance 1 O real baixo é, em média, 53 pips acima Suporte 2 O real alto é, em média, 53 pips abaixo Resistance 2 O real baixo é, em média, 158 pips acima Suporte 3 O real alto é, em média, 159 Pips abaixo Resistência 3 Probabilidades de Julgamento As estatísticas indicam que os pontos de pivô calculados de S1 e R1 são um indicador decente para o real alto e baixo do dia de negociação. Dando um passo adiante, calculamos o número de dias em que a baixa foi menor que cada S1, S2 e S3 e o número de dias em que a alta foi maior que a cada R1, R2 e R3. O resultado: houve 2,026 dias de negociação desde a criação do euro a partir de 12 de outubro de 2006. A baixa real foi inferior a S1 892 vezes, ou 44 do tempo O real elevado foi superior a R1 853 vezes, ou 42 do tempo O real baixo foi inferior a S2 342 vezes, ou 17 do tempo O real alta foi superior a R2 354 vezes, ou 17 do tempo O real baixo foi inferior a S3 63 vezes, ou 3 de O tempo O real alto foi superior a R3 52 vezes, ou 3 do tempo Esta informação é útil para um comerciante, se você sabe que o par desliza abaixo S1 44 do tempo, você pode colocar uma parada abaixo S1 com confiança, compreensão Essa probabilidade está do seu lado. Além disso, você pode querer tirar lucros logo abaixo R1 porque você sabe que a alta para o dia excede R1 apenas 42 do tempo. Novamente, as probabilidades estão com você. É importante entender, porém, que as teses são probabilidades e não certezas. Em média, o alto é 1 pip abaixo de R1 e excede R1 42 do tempo. Isto nem significa que o alto excederá R1 quatro dias fora do próximo 10, nem que o alto será sempre 1 pip abaixo de R1. O poder nessa informação reside no fato de que você pode avaliar com confiança o suporte e resistência em potencial antes do tempo, ter pontos de referência para colocar pontos e limites e, o mais importante, limitar o risco ao se colocar em posição de lucrar. Usando a informação O ponto de pivô e seus derivados são suporte e resistência em potencial. Os exemplos abaixo mostram uma configuração usando o ponto de articulação em conjunto com o popular oscilador RSI. (Para obter mais informações, consulte Momentum E Índice de Força Relativa e Conhecendo os Osciladores - Parte 2: RSI.) Divergência RSI na Resistência de PivotSuporte Normalmente, isso é um comércio de recompensa a risco. O risco é bem definido devido ao recente alto (ou baixo para uma compra). Os pontos de pivô nos exemplos acima são calculados usando dados semanais. O exemplo acima mostra que de 16 a 17 de agosto, R1 mantida como resistência sólida (primeiro círculo) em 1,2854 ea divergência RSI sugeriu que o lado positivo era limitado. Isto sugere que há uma oportunidade de ir short em uma ruptura abaixo de R1 com um batente na elevação recente e um limite no ponto do pivô, que é agora um apoio: Curto da venda em 1.2853. Parar na recente alta em 1.2885. Limite no ponto de pivô em 1.2784. Este primeiro comércio compensou um lucro de 69 pip com 32 pips de risco. A relação recompensa / risco foi de 2,16. A próxima semana produziu quase exatamente a mesma configuração. A semana começou com um rally para e logo acima R1 em 1.2908, que também foi acompanhada por divergência de baixa. O sinal curto é gerado no declínio para trás abaixo de R1 em que ponto nós podemos vender curto com um batente na alta recente e um limite no ponto do pivô (que é agora sustentação): Venda curta em 1.2907. Parar na alta recente em 1.2939. Limite no ponto de pivô em 1.2802. Este comércio compensou um lucro de 105 pip com apenas 32 pips de risco. A relação recompensa / risco foi de 3,28. As regras para a configuração são simples: 1. Identificar divergência de baixa no ponto de pivô, R1, R2 ou R3 (mais comum em R1). 2. Quando o preço cair de volta abaixo do ponto de referência (poderia ser o ponto de pivô, R1, R2, R3), iniciar uma posição curta com um batente no recente swing alta. 3. Coloque uma ordem de limite (take profit) no próximo nível. Se você vendeu no R2, seu primeiro alvo seria R1. Neste caso, a resistência anterior torna-se apoio e vice-versa. 1. Identificar divergência de alta no ponto de pivô, S1, S2 ou S3 (mais comum em S1). 2. Quando o preço rallies volta acima do ponto de referência (poderia ser o ponto de pivô, S1, S2, S3), iniciar uma posição longa com uma parada no balanço recente baixo. 3. Coloque um limite (tomar lucro) ordem no próximo nível (se você comprou em S2, o seu primeiro alvo seria S1 antigo suporte torna-se resistência e vice-versa). Resumo Um comerciante de dia pode usar dados diários para calcular os pontos de pivô a cada dia, um comerciante de swing pode usar dados semanais para calcular os pontos de pivô para cada semana e um comerciante de posição pode usar dados mensais para calcular os pontos de pivô no início de cada mês . Os investidores podem até usar dados anuais para aproximar os níveis significativos para o próximo ano. A filosofia de negociação permanece a mesma, independentemente do prazo. Ou seja, os pontos de pivô calculados dão ao comerciante uma idéia de onde suporte e resistência é para o próximo período, mas o comerciante - porque nada na negociação é mais importante do que a preparação - deve sempre estar preparado para agir. Pivot estratégias: uma ferramenta útil Para comerciantes de Forex Por muitos anos, os comerciantes e os fabricantes do mercado usaram pontos do pivô para determinar o apoio crítico e os níveis de resistência. Pivots também são muito populares no mercado forex e pode ser uma ferramenta extremamente útil para os comerciantes de gama limitada para identificar pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e comerciantes breakout para detectar os principais níveis que precisam ser quebrados para um movimento para se qualificar como um saia. Neste artigo, bem explicar como pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de FX, e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação. Calculando Pivot Points Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços utilizados para calcular o ponto de pivô são os períodos anteriores preços altos, baixos e de fechamento de um título. Estes preços são geralmente tomadas a partir de gráficos de ações diárias. Mas o ponto de pivô também pode ser calculado usando informações de gráficos horários. A maioria dos comerciantes prefere levar os pivôs, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e, em seguida, aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, hora a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preços de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância. O cálculo do livro-texto para um ponto de pivô é o seguinte: Ponto de Pivô Central (P) (High Low Close) 3 Os níveis de suporte e resistência são então calculados fora deste ponto de pivô usando as seguintes fórmulas: (2P) - Baixo Suporte (S1) (2P) - Alto O segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma: Segundo Resistência (R2) P (R1-S1) - S1) Cálculo de dois níveis de suporte e resistência é prática comum, mas não é incomum para derivar um terceiro suporte e nível de resistência também. (No entanto, o apoio de terceiro nível e as resistências são um pouco demasiado esotérico para ser útil para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise do ponto de pivô por exemplo, alguns comerciantes vão além do suporte tradicional e os níveis de resistência e também Controlar o ponto médio entre cada um desses níveis. Aplicando Pontos de Pivô ao Mercado de FX Em termos gerais, o ponto de pivô é visto como o suporte primário ou nível de resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBPUSD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e fechamento. A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de FX: os EUA abrem, o que ocorre em aproximadamente 8a. m. EDT, o Europeu aberto, que ocorre às 2a. m. EDT, ea Ásia aberta que ocorre às 7p. m. EDT. Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBPUSD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. As áreas circundadas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma ruptura acima desses níveis. O que vemos também quando a negociação pivôs no mercado de câmbio é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivô e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de comerciantes jogar este intervalo. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USDJPY. Como você pode ver nas áreas circundadas, os preços inicialmente ficaram dentro do ponto de pivô eo primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços moveram-se mais baixo e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio. Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e resistência calculada usando os cálculos de pivô. O Significado do Mercado Abre Um dos pontos-chave para entender quando os pontos de troca pivô no mercado de câmbio é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abre. A razão para isso é o influxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Estes comerciantes vão para o escritório, dê uma olhada em como os preços negociados overnight e que os dados foram liberados e, em seguida, ajustar suas carteiras em conformidade. Durante os períodos de tempo mais calmos, como entre o US close (4p. m. EDT) eo asiático aberto (7p. m. EDT) (e às vezes mesmo durante toda a sessão asiática, que é a negociação mais silenciosa sessão), os preços podem permanecer Confinado durante horas entre o nível de pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para comerciantes de gama limitada. Duas Estratégias Usando Pontos de Pivô Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como uma base, mas a precisão de usar linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonês também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e, em seguida, fez uma incursão acima do pivô simultaneamente criando uma formação inversa (como uma estrela cadente. Antecipação do preço de retomar a negociação de volta abaixo do ponto de pivô. Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USDCHF de 30 minutos. O USDCHF manteve-se entre a primeira zona de apoio e o pivô durante a maior parte da sessão de negociação asiática. Quando a Europa se juntou ao mercado, os comerciantes começaram a tomar o USDCHF mais alto para quebrar acima do pivô central. Bulls perdeu o controle como a segunda vela tornou-se uma formação doji. Os preços começaram então a inverter atrás abaixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central ea primeira zona de apoio. Os comerciantes que olham para esta formação poderiam ter vendido USDCHF na direita da vela após a formação doji para fazer exame da vantagem de pelo menos 80 pips worth do lucro entre o ponto do pivô e o primeiro nível do apoio. Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de castiçal para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte. Outra estratégia comerciantes podem usar é olhar para os preços para obedecer ao nível pivô, portanto, validar o nível como um suporte sólido ou zona de resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, tendência de volta para o nível de pivô. Se o preço prossegue para percorrer o ponto de articulação, isto é uma indicação de que o nível de pivô não é muito forte e é, portanto, menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitam em torno desse nível ou validá-lo, então o nível de pivô é muito mais significativo e sugere que o movimento mais baixo é uma ruptura real, o que indica que pode haver um movimento de continuação. O gráfico GBPCHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços que obedecem à linha de pivô. Para a maior parte, os preços foram confinados pela primeira vez dentro do ponto médio e pivô nível. Na abertura européia (2a. m. EDT), GBPCHF rallied e quebrou acima do nível do pivô. Os preços, em seguida, voltaram de volta ao nível de pivô, realizada e procedeu a rali, mais uma vez. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7a. m. EDT), momento em que os comerciantes devem ter colocado uma ordem de compra para GBPCHF uma vez que o nível pivô já tinha provado ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, GBPCHF saltou fora do nível e rallied mais uma vez. Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas que obedece ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de pivô. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper. A linha de fundo Os comerciantes e os criadores de mercado têm vindo a utilizar pontos de pivô durante anos para determinar suporte crítico andor níveis de resistência. Como mostram as tabelas acima, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores de gama limitada entrarão em uma ordem de compra próxima a níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Pivot pontos também permitem tendência e breakout comerciantes para detectar os níveis-chave que precisam ser quebrados para um movimento para se qualificar como uma fuga. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis no mercado aberto. Ter uma consciência de onde esses pontos de viragem potenciais estão localizados é uma excelente maneira para os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com movimentos de mercado e tomar decisões de transações mais educadas. Dada a sua facilidade de cálculo, pontos de pivô também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade ea relativa simplicidade de pontos de pivô definitivamente torná-los uma adição útil para o seu toolbox trading. Forex Pivot Points Você está todo entusiasmado It8217s seu último ano no colégio antes de ir para a escola secundária Profissional forex comerciantes e fabricantes de mercado usam pontos de pivô para Identificar potenciais níveis de suporte e resistência. Simplificando, um ponto de pivô e seus níveis de resistência de suporte são áreas em que a direção do movimento de preços pode mudar. A razão pela qual pontos de pivô são tão atraentes It8217s porque são OBJECTIVOS. Ao contrário de alguns dos outros indicadores que já ensinamos sobre você, não há discrição. De muitas maneiras, pontos de pivô forex são muito semelhantes aos níveis de Fibonacci. Porque tantas pessoas estão olhando para esses níveis, eles quase se auto-realização. A principal diferença entre os dois é que com Fibonacci, ainda há alguma subjetividade envolvida na escolha Swing Highs e Swing Lows. Com pontos de pivô, os comerciantes de forex geralmente usam o mesmo método para calculá-los. Muitos comerciantes mantêm um olho nestes níveis e você deve demasiado. Pontos de pivô são especialmente úteis para os comerciantes de curto prazo que estão olhando para tirar proveito de pequenos movimentos de preços. Assim como o normal suporte e níveis de resistência, os comerciantes de forex podem optar por trocar o salto ou a quebra desses níveis. Os operadores de gama limitada usam pontos de pivô para identificar pontos de reversão. Eles vêem pontos de pivô como áreas onde podem colocar suas ordens de compra ou venda. Os comerciantes forex breakout usam pontos de pivô para reconhecer os níveis-chave que precisam ser quebrados para que um movimento seja classificado como um breakout de negócio real. Aqui está um exemplo de pontos de pivô traçados em um gráfico EURUSD de 1 hora: